公告日期：2020-04-09

　　华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期： 2020 年 4 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 华夏中债 3-5 年政金债指数
基金主代码 007186
基金合同生效日 2019 年 7 月 12 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏
中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》、《华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基
金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2020 年 4 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 华夏中债 3-5 年政金债指
数 A
华夏中债 3-5 年政金债
指数 C
各基金份额类别的交易代码 007186 007187
截止收益分配
基准日各基金
份额类别的相
关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元） 1.0420 1.0417
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元） 77,706,865.18 32,689.76
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元）
- -
本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.150 0.150
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 13 日
除息日 2020 年 4 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值（NAV）确定日为 2020 年 4 月 13 日，该部分基金份额
将于 2020 年 4 月 14 日直接计入其基金账户，投资者可自 2020
年 4 月 15 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
2
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 14 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次
分红权益。
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