公告日期:2019-05-09
华夏中债3-5年政策性金融债指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................................... 2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................................... 3
三、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 7
四、基金财产保管 ......................................................................................................................... 8
五、指令的发送、确认和执行 ...................................................................................................11
六、交易及清算交收安排 ........................................................................................................... 14
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................... 19
八、基金收益分配 ....................................................................................................................... 22
九、信息披露...............................................................................................................................23
十、托管费用..........................................................................
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