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公告日期:2019-10-16
关于调整蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金赎回费率的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求,降低投资者的投资成本,蜂巢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决
定自 2019 年 10 月 16 日起,对旗下蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
的赎回费率进行调整。具体调整方案如下:
一、调整前本基金基金份额的赎回费率
《招募说明书》中“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购费用和赎回费用”对本基金原赎回费率约定如下:
持有期限(Y) A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
Y<7 日 1.50% 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.50% 0.50%
30 日≤Y<90 日 0.10% 0
Y≥90 日 0 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于 7 日的投资人收取的赎回费中将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
二、调整后本基金基金份额的赎回费率
持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
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