蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-25
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称蜂巢添鑫纯债
基金主代码007184
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2019年4月24日
基金管理人名称蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称蜂巢添鑫纯债A蜂巢添鑫纯债C
下属分级基金的交易代码007184007185
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]411号
基金募集期间自2019年4月8日
至2019年4月19日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年4月22日
募集有效认购总户数(单位:户)291
份额级别蜂巢添鑫纯债A蜂巢添鑫纯债C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1520047609.2218500144003370062009.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)56350.97178755.05235106.02
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