公告日期：2024-08-09

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 08 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添鑫纯债

基金主代码 007184

基金合同生效日 2019 年 04 月 24 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 08 月 07 日

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C

下属分级基金的交易代码 007184 007185

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0909 1.0910
截止基准日下属分级 民币元 ）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单 214,377,840.19 6,450,396.76
位：人民币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.33 0.33
基金份额）
注：《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 08 月 09 日

除息日 -（场内） 2024 年 08 月 09 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 08 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 8 月 9 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 8 月 12 日直
接计入其基金账户，并自 2024 年 8 月 12 日起计算持有天数。

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

2024 年 8 月 13 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
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