公告日期：2024-07-01

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年

半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2024 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0828 1.1893

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0829 1.1894

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0621 1.1621

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0443 1.1443

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0692 1.2587

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1609 1.2774

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0690 1.0690

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0972 1.1502

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0806 1.1336

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资 1.0040 1.1390

基金

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 1.1926 1.1926

券投资基金

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0466 1.1636

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0495 1.1615

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0699 1.1099

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7505 1.8075

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.7424 1.8025

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0634 1.1975
券投资基金

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0176 1.1365

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0368 1.1358

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资 1.0142 1.1642
基金

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0729 1.7239

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0705 1.6485

蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0352 1.0967

蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0274 1.0889

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0919

蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0403 1.0883

蜂巢丰和债券型证券投资基金 A ……
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