蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 
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公告日期：2024-01-01
蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2023 年
年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至 2023 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）
蜂巢添鑫纯债债券型证券
投资基金 A 1.0506 1.1571
蜂巢添鑫纯债债券型证券
投资基金 C 1.0499 1.1564
蜂巢添幂中短债债券型证
券投资基金 A 1.0426 1.1426
蜂巢添幂中短债债券型证
券投资基金 C 1.0262 1.1262
蜂巢添汇纯债债券型证券
投资基金 A 1.0526 1.2051
蜂巢添汇纯债债券型证券
投资基金 C 1.1037 1.2202
蜂巢恒利债券型证券投资
基金 A 1.0411 1.0941
蜂巢恒利债券型证券投资
基金 C 1.0268 1.0798
蜂巢添跃 66 个月定期开
放债券型证券投资基金
1.0039 1.1189
蜂巢丰鑫纯债一年定期开
放债券型发起式证券投资
基金 1.1589 1.1589
蜂巢添益纯债债券型证券
投资基金 A 1.0433 1.1403
蜂巢添益纯债债券型证券
投资基金 C 1.0464 1.1384
蜂巢添益纯债债券型证券
投资基金 E 1.0473 1.0873
蜂巢添盈纯债债券型证券
投资基金 A 1.6744 1.7314
蜂巢添盈纯债债券型证券
投资基金 C 1.6672 1.7273
蜂巢丰业纯债一年定期开
放债券型发起式证券投资
基金 1.0169 1.1350
蜂巢添元纯债债券型证券
投资基金 A 1.0688 1.1178
蜂巢添元纯债债券型证券
投资基金 C 1.0677 1.1167
蜂巢添禧 87 个月定期开
放债券型证券投资基金
1.0127 1.1427
蜂巢丰瑞债券型证券投资
基金 A 1.0356 1.6866
蜂巢丰瑞债券型证券投资
基金 C 1.0338 1.6118
蜂巢丰华债券型证券投资
基金 A 1.0250 1.0685
蜂巢丰华债券型证券投资
基金 C 1.0190 1.0625
蜂巢丰远债券型证券投资
基金 A 1.0359 1.0709
蜂巢丰远债券型证券投资
基金 C 1.0670 1.0670
蜂巢丰和债券型证券投资
基金 A ……
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