公告日期：2021-11-02

万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

基金简称 万家沪港深蓝筹混合

基金主代码 007182

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 1 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家沪港深蓝筹混合型证券投资基
金基金合同》、《万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 万家沪港深蓝筹混合 A 万家沪港深蓝筹混合 C

下属分级基金的基金代码 007182 007183

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]400 号；
中国证券监督管理委员会机构部函[2021]2432 号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 28 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 10,609

份额类别 万家沪港深蓝筹 万家沪港深蓝筹 合计

混合 A（007182）混合 C（007183）

募集期间净认购金额（单位：元） 266,807,290.44 53,731,891.98 320,539,182.42

认购资金在募集期间产生的利息 24,325.40 4,171.79 28,497.19
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 266,807,290.44 53,731,891.98 320,539,182.42
（单位：份） 利息结转的份额 24,325.40 4,171.79 28,497.19
合计 266,831,615.84 53,736,063.77 320,567,679.61

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,002,069.44 0.00 10,002,069.44
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 3.7485% 0.0000% 3.1201%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 1,398,353.37 171,121.06 1,569,474.43

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.5241% 0.3184% 0.4896%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 11 月 1 日

面确认的日期

注：……
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