华安基金管理有限公司关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-08-29
华安基金管理有限公司关于华安中债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债
基金主代码 007180
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据
根据法律法规和《华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金基金合同》的规定
收益分配基准日 2019 年 8 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称
华安中债 1-3 年政策金融
债 A
华安中债 1-3 年政策金融债 C
下属分级基金的交易代码 007180 007181
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元)
1.0118 1.0115
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:元)
42,326,195.73 98......
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