公告日期：2024-08-15

关于华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 8 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债

基金主代码 007180

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债 1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2024 年 8 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 1-3 年 华安中债 1-3 华安中债
政策金融债 A 年政策金融债 C 1-3 年政策
金融债 E

下属分级基金的交易代码 007180 007181 021157

基准日下属分级 1.0459 1.0451 1.0482

截止基

基金份额净值

准日下

（单位：元 ）

属分级

基准日下属分级 116,646,813.67 347,723.39 29.62

基金的

基金可供分配利

相关指

润（单位：

标

元 ）

本次下属分级基金分红方 0.150 0.150 0.150

案（单位：元/10 份基金

份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 19 日

除息日 2024 年 8 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 20 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 8 月 20 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额
将于 2024 年 8 月 21 日直接计入其基金账户，8 月 22 日
起可查询、赎回；

红利再投资相关事 3）红利再投资按红利划出日（2024 年 8 月 20 日）的基
项的说明 金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，
四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 8 月 19 日）被冻结或
托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现
金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构
明 投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
明
3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 8 月 16 日之前（含该日）办理变
更手续。

4）如有其它疑问,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。