华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债
基金主代码 007180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额 13,476,610,434.33 份
投资目标 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效
跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资策略 1、资产配置策略
2、债券投资策略
业绩比较基准 中债-1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期
存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水
平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基
金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债 华安中债 1-3 年政策金融债
A C
下属分级基金的交易代码 007180 007181
报告期末下属分级基金的份额总额 13,413,473,304.62 份 63,137,129.71 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
华安中债 1-3 年政策金融债 A 华安中债 1-3 年政策金融债 C
1.本期已实现收益 70,773,168.78 130,……
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