公告日期：2023-10-24

华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债

基金主代码 007180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 9,376,129,089.42 份

本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟

投资目标

踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方

法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备

选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风

投资策略 险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟

踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，

年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导

致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

中债-1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存

业绩比较基准

款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金

风险收益特征

主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指

数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债 华安中债 1-3 年政策金融债

A C

下属分级基金的交易代码 007180 007181

报告期末下属分级基金的份

9,353,792,327.85 份 22,336,761.57 份

额总额

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