公告日期：2023-08-17

关于华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月17日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华安中债1-3年政策金融债

基金主代码 007180

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债1-3年政策性金融债指

数证券投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2023年8月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债1-3年政策金 华安中债 1-3年 政 策 金融

融债A 债C

下属分级基金的交易代码 007180 007181

基准日下属分级基金份额 1.0459 1.0463

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 192,599,746.56 630,746.46

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.100 0.100

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月21日

除息日 2023年8月21日

现金红利发放日 2023年8月22日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年8月22日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年8月23日直接计

红利再投资相关事项 入其基金账户，8月24日起可查询、赎回；

的说明 3）红利再投资按红利划出日（2023年8月22日）的基金份额净值再投资基金份额，

不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2023年8月21日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额

应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份……
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