公告日期：2022-12-15

关于华安中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华安中债1-3年政策金融债

基金主代码 007180

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债1-3年政策性金融债指数证
券投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2022年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债1-3年政策金融债A 华安中债1-3年政策金
融债C

下属分级基金的交易代码 007180 007181

基准日下属分级基金份 1.0275 1.0286

截止基准日下属分级 额净值（单位：元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：元） 53,656,069.61 58,193.00

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案（单 位：元/10份基 0.065 0.065

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月19日

除息日 2022年12月19日

现金红利发放日 2022年12月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022年12月20日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2022年12月
21日直接计入其基金账户，12月22日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利 再投 资按 红利 划 出 日（2022 年 12 月 20 日 ）的基金份额净值
再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2022年12月19日）被冻结或托管转出尚
未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规 的规 定，对 投资 者（包 括 个 人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利……
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