公告日期：2022-09-16

关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年9月16日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华安中债1-3年政策金融债

基金主代码 007180

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债1-3年政策性金融债指数证券

投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2022年9月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债1-3 年政策金融 华安中债1-3年政策金融债C

债A

下属分级基金的交易代码 007180 007181

基准日下属分级基金份额净值 1.0383 1.0347

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 76,102,265.65 254,219.49

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.050

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