公告日期：2022-06-21

华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资
基金

基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债

基金主代码 007180

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债 1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 1-3 年政 华安中债 1-3 年政策
策金融债 A 金融债 C

下属分级基金的交易代码 007180 007181

基准日下属分级基金 1.0377 1.0344

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 70,260,811.61 42,983.81

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.100 0.100

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 6 月 24 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 6 月 27 日直接计入其基金账户，6 月 28 日起可查
询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022 年 6 月 24 日）的基金份
额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2022 年 6 月 23 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转

换转出的基金份额享有本次分红权益。

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