公告日期：2021-12-14

关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月14日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华安中债1-3年政策金融债

基金主代码 007180

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安中债1-3年政策性金融债指数证券

投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2021年12月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华 安 中 债 1-3 年政策金融 华安中债1-3年政策金融债C

债A

下属分级基金的交易代码 007180 007181

基准日下属分级基金份额净值 1.0397 1.0368

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 52,441,137.04 1,187,955.03

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.117 0.117

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月17日

除息日 2021年12月17日

现金红利发放日 2021年12月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年12月20日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年12月21日

直接计入其基金账户，12月22日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年12月20日）的基金份额净值转换基

金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

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