公告日期：2024-04-16

浙商丰顺纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月16日

1、公告基本信息

基金名称 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商丰顺纯债债券

基金主代码 007179

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》的有关规定、《浙商丰顺纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商丰顺纯债债

券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年4月12日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0441

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 19,602,748.41

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0920

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前
提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》
生效不满3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月17日

除息日 2024年4月17日

现金红利发放日 2024年4月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月17日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年4月

18日直接划入其基金账户，2024年4月19日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题……
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