公告日期：2023-08-26

浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年8月26日

1、公告基本信息

基金名称 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商丰顺纯债债券

基金主代码 007179

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、
公告依据 《浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《浙商丰顺纯债债券型证券投资基金招募说明
书》的有关约定

收益分配基准日 2023年8月24日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0466

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 12,060,709.97

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元 ） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2400

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第2次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月29日

除息日 2023年8月29日

现金红利发放日 2023年8月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月29日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于2023年8月30日直接划入其基金账户，2023年8月31日起投资者可
以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问
税收相关事项的说明 题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
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