公告日期：2023-04-20

浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商丰顺纯债债券

基金主代码 007179

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 485,109,641.09 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有
效管理风险的基础上，实现与收益最佳匹配。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×
20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预收益率理论上低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,943,952.37

2.本期利润 3,259,396.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 504,254,733.48

5.期末基金份额净值 1.0395

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。