公告日期：2022-04-22

浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浙商丰顺纯债债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商丰顺纯债债券
基金主代码 007179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 485,117,499.62 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有
效管理风险的基础上，实现与收益最佳匹配。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率× 80%＋一年期定存利率（税后）×
20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预收益率理论上低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

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1.本期已实现收益 2,822,683.68
2.本期利润 -103,336.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002
4.期末基金资产净值 499,803,449.61
5.期末基金份额净值 1.0303
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.00% 0.06% 0.15% 0.05% -0.15% 0.01%
过去六个月 -0.05% 0.04% 0.71% 0.04% -0.76% 0.00%
过去一年 0.94% 0.03% 1.89% 0.04% -0.95% -0.01%
自基金合同
生效起至今
3.03% 0.06% 2.74% 0.06% 0.29% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、本基金基金合同生效日为 2019 年 12 月 19 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金
生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘爱民 本基金的
基金经
理, 公司
固定收益
部基金经
理
2019 年 12 月
19 日
- 9 年 刘爱民先生，复旦大学经济学硕士。历任
兴业银行股份有限公司计划财务部司库
本币货币交易员。
刘波 本基金的
基金经
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