关于《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告》的更正公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-21
关于《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 2019 年第 4 季
度报告》的更正公告
商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2020 年 1 月 18 日在中国证监会基金电子披露网站
及本基金管理人网站上刊登了《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 2019 年第4 季度报告》。现就报告中“5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细”的相关内容更正如下:
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码
股票代码 股票名称 股票名称 数量(股) 数量(股) 公允价值 公允价值 (元) 占基金资产净 占基
金资产净 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 值比例(%)
1
02777
富力地产
889,600
11,459,219.07
4.43
2
01628
禹洲地产
2,218,000
8,523,543.77
3.30
3
03377
远洋集团
3,027,500
8,488,478.46
3.28
4
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