公告日期：2019-10-31

　　浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年10月31日
1公告基本信息
基金名称 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金金
基金简称 浙商中华预期高股息息
基金主代码 0071788
基金运作方式 契约型开放式式
基金合同生效日 2019年10月30日日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书》》
下属基金份额类别的简称 浙商中华预期高股息A 浙商中华预期高股息CC
下属基金份额类别的代码 007178 0072166

2基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】404号号
基金募集期间 自2019年9月12日
至2019年10月23日止止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙))
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年10月25日日
募集有效认购总户数（单位：户） 7944
份额类别 浙商中华预期高股息A 浙商中华预期高股息C 合计计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 214,695,432.95 50,926,324.75 265,621,757.700
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 11,328.44 3,392.60 14,721.044
募集份额（单位：份） 有效认购份额 214,695,432.95 50,926,324.75 265,621,757.700
利息结转的份额 11,328.44 3,392.60 14,721.044
合计 214,706,761.39 50,929,717.35 265,636,478.744
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%%
其他需要说明的事项 - - --
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 999.09 310.5 1,309.599
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年10月30日日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0份。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其......
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