公告日期：2020-07-09

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浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中国民生银行股份有限公司开通转换业务的公告
浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称
“民生银行”）协商一致，自 2020 年 7 月 10 日起在民生银行开通本公司旗下部分基金的转换
业务。具体公告如下：
一、 适用基金
基金名称 基金代码
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资
基金
A 类： 007177， C 类： 007217
浙商惠民纯债债券型证券投资基金 A 类： 166803； C 类： 008605
二、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接
转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目
标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管
理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于
可申购状态。
4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正
常情况下，基金注册与过户登记人将在 T 1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确
认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎
回的时间为 T＋2 日后（包括该日）。
5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。
6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行
计算。
7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
8.基金转换的具体计算公式如下：
如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基
金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：
2
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金
计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申
购费率之差。
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用
于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进
先出”的原则。已冻结份额不得......
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