公告日期：2022-12-09

浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2022 年 12 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商智能行业优选混合型发起式证
券投资基金

基金简称 浙商智能行业优选

基金主代码 007177

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商智
能行业优选混合型发起式证券投资
基金基金合同》、《浙商智能行业优
选混合型发起式证券投资基金招募
说明书》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 6 日

浙商智能行业优 浙商智能行业优
下属分级基金的基金简称

选 A 选 C

下属分级基金的交易代码 007177 007217

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.4578 1.4377

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 330,585,394.42 23,527,840.11

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

66,117,078.89 4,705,568.03
比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.8000 0.8000

有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红

条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益分配比例不得低

于该次可供分配利润的 20%；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 12 日

除息日 2022 年 12 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2022 年 12 月 12 日除息后的基金份额净值为

计算基准确定再投资份额，红利……
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