公告日期：2023-11-09

国联聚通3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年11月9日

1．公告基本信息

基金名称 国联聚通3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 国联聚通定期开放债券

基金主代码 007175

基金合同生效日 2019年11月22日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚通3个

公告依据 月定期开放 债券型发 起式证券投 资基金基 金 合 同 》、《国 联 聚

通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1022

元）

截止基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 44,483.897.54

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案 0.49

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月9日

除息日 2023年11月9日

现金红利发放日 2023年11月10日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年11月9日的基金份额净值

实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。