公告日期:2019-11-18
招商添旭 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第一
次分红公告
1、公告基本信息
基金名称
招商添旭 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 招商添旭 3 个月定开债发起式
基金主代码 007173
基金合同生效日 2019 年 4 月 10 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 招
商添旭 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》 、 《 招商添旭 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2019 年 11 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称
招商添旭 3 个月定开债发
起式 A
招商添旭 3 个月定开债发
起式 C
下属分级基金的交易代码 007173 007174
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0279 -基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
22,875,591.88 -截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额
4,575,118.38 -本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份
额)
0.206 -
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 20 日
除息日 2019 年 11 月 20 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为: 2019 年 11 月 20 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2019
年 11 月 22 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 21 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2019 年 11 月 21 日......
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