公告日期:2019-07-08
关于招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金首个开放
期开放申购赎回及转换业务的公告
1、公告基本信息
基金名称招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称招商添旭3个月定开债发起式
基金主代码007173
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2019年4月10日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年7月11日
赎回起始日2019年7月11日
转换转入起始日2019年7月11日
转换转出起始日2019年7月11日
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称招商添旭3个月定开债发起式A招商添旭3个月定开债发起式C下属分级基金的交易代码007173007174
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
注:1、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以3个月为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日(包括该日)的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后月度......
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