公告日期：2024-01-06

易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 易方达中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 007171

基金合同生效日 2019 年 7 月 8 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《易方达中债3-5年国开行债券指数证
券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达中债 3-5 年国开 易方达中债 3-5 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C

下属分级基金的交易代码 007171 007172

基准日下属分级基 1.0132 1.0131

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 12,052,885.64 336,662.93

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 10,847,597.08 302,996.64

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.053 0.053

民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规定，

在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季度

最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则

基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份

基金份额可供分配利润的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 9 日

除息日 2024 年 1 月 9 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 10 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 1 月 9 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限
自红利发放日开始计算。2024 年 1 月 11 日起投资者可
以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办
……
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