公告日期:2020-04-07
易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 007169
基金合同生效日 2019 年 4 月 29 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达中债 1-3 年国开
行债券指数 A
易方达中债 1-3 年国开
行债券指数 C
下属分级基金的交易代码 007169 007170
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:元)
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
1.0200 1.0199
42,497,529.40 51,712.27
38,247,776.46 46,541.05
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.13 0.13
注:根据《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规定,
在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季最
后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基
金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 7 日
除息日 2020 年 4 月 7 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 8 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2020 年 4 月 7 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限
自红利发放日开始计算。 2020 年 4 月 9 日起投资者可......
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