易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2024-11-01
易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二四年十一月
重要提示
1、本基金根据 2019 年 3 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]413 号)进行募集,本基金
基金合同于 2019 年 4 月 29 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险 。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。
3、本基金标的指数 为中债-1-3 年国 开行债券指数。
选样方法:
债券种类:政策性银 行债;
发行人:国家开发银 行;
上市地点:全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所;
托管余额/发行量:无限制;
债券剩余期限:0.5 年-3 年(包含 0.5 和 3 年),含权债剩余期限按计算日中债估值推
荐方向选取;
债券币种:人民币;
付息方式:附息式固 定利率;
上市期限:无限制;
含权债:包含含权债 ;
取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间 价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格;
有关标的 指数具体编制方案 及成份券信息详见中 央国债登记结算有限责任公司网站,网址:www.ch inabond.com.cn。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,本基金的特有风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险(包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的
风险、标 的指数编制方案带 来的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构停止服务的风险)、 基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险 、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成分券停牌的风险、成分券违约的风险、基金合同直接终止的风险等;本基金的一般风险包括市 场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等。本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明书 的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的 “风险揭示”部分。
5、本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。
6、基金 管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
7、基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投 资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。
本基金有关财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日,净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日,主 要人员情况截止日为 2024 年 10 月 31 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 9 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)
目 录
一、绪 言......1
二、释 义.……
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