公告日期：2022-10-15

易方达中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年10月15日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 易方达中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007169

基金合同生效日 2019年4月29日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达中债

公告依据 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《易方达中

债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2022年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 易方达中债1-3年国开行债 易方达中债1-3年国开行债

券指数A 券指数C

下属分级基金的交易代码 007169 007170

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0154 1.0151

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级 供分配利润（单位：人民 49,554,515.12 516,026.70

基金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 44,599,063.61 464,424.03

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/ 0.08 0.08

10份基金份额）

注：根据《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，基金合同生效满3个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每
10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月18日

除息日 2022年10月18日

现金红利发放日 2022年10月19日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022

年10月18日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红

利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资

红利再投资相关事项的说明 所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2022年10月20日起

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