公告日期：2020-10-29

关于华安安和债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》和《华安安和债券型证券投资基金基金合同》的约

定

收益分配基准日 2020 年 10 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券 A 华安安和债券 C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元）

1.0253 1.0265

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元）

12,648,940.21 1,723.79

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.24 0.25

2 与分红相关的其他......
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