公告日期：2024-08-20

关于华安安和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月20日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》和《华安安和债券型证券投资基金基金合同》

的约定

收益分配基准日 2024年8月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券A 华安安和债券C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0312 1.0423

截止基准日下属分级 位：元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 6,808,147.61 67,917.95

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.065 0.065

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月22日

除息日 2024年8月22日

现金红利发放日 2024年8月23日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024年8月23日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年8月26日直

接计入其基金账户，8月27日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2024年8月23日）的基金份额净值再投资基

金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2024年8月22日）被冻结或托管转出尚未转入的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。