公告日期：2023-09-11

关于华安安和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月11日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安和债券

型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年8月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券A 华安安和债券C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0260 1.0376

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 15,275,055.98 63,031.88

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12 0.12

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 20……
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