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发表于 2022-09-15 07:34:00 股吧网页版
关于华安安和债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-15

关于华安安和债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2022年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》和《华安安和债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年9月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券A 华安安和债券C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

基准日下属分级基金份额净值(单 1.0314 1.0339

截止基准日下属分级基金的相 位:元)

关指标 基准日下属分级基金可供分配利 11,130,385.17 24,702.91

润(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年9月19日

除息日 2022年9月19日

现金红利发放日 2022年9月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1)红利再投资日:2022年9月20日;

2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年9月21日直接计入

其基金账户,9月22日起可查询、赎回;

红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2022年9月20日)的基金份额净值转换基金份额,不足

0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至2022年9月19日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额

应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构……
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