公告日期：2022-09-15

关于华安安和债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》和《华安安和债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年9月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券A 华安安和债券C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0314 1.0339

截止基准日下属分级基金的相 位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利 11,130,385.17 24,702.91

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年9月19日

除息日 2022年9月19日

现金红利发放日 2022年9月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022年9月20日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年9月21日直接计入

其基金账户，9月22日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年9月20日）的基金份额净值转换基金份额，不足

0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2022年9月19日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额

应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。