公告日期：2022-06-20

关于华安安和债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》和《华安安和债券型证券

投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年6月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券A 华安安和债券C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

基准日下属分级基金份额 1.0237 1.0264

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 10,072,601.35 1,618.03

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.10 0.10

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月22日

除息日 2022年6月22日

现金红利发放日 2022年6月23日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人

1）红利再投资日：2022年6月23日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022

年6月24日直接计入其基金账户，6月27日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年6月23日）的基金份额净

值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2022年6月22日）被冻结或托管转出

尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从

基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。