公告日期：2021-09-17

关于华安安和债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年 11 月 19 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》和《华安安和债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021年 9 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券 A 华安安和债券 C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 1.0250 1.0242

截止基准日下属分级基金的相 （单位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元） 9,370,144.12 2,418.01

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.10 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 9 月 23 日

除息日 2021年 9 月 23 日

现金红利发放日 2021年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021 年 9 月 24 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 9 月 27 日直接计

入其基金账户，9 月 28 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021 年 9 月 24 日）的基金份额净值转换基金份额，不

足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2021 年 9 月 23 日）被冻结或托管转出尚……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。