公告日期:2020-01-21
华夏中债 1-3 年政策性金融债指数
证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏中债 1-3 年政金债指数
基金主代码 007165
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 6,433,836,047.29 份
投资目标
本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提
下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
投资策略
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的
指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,
使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期
收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低
且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。
业绩比较基准 中债-1-3 年政策性金融债指数(全价)收益率。
风险收益特征
本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低
于混合型基金、股票型基金。
本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3 年政
策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市
场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华夏中债 1-3 年政金债指数
A
华夏中债 1-3 年政金债指数 C
下属分级基金的交易代码 007165 007166
报告期末下属分级基金的份
额总额
6,433,593,652.78 份 242,3......
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