公告日期:2019-03-29
华夏中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金
托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................................... 11
五、基金财产的保管........................................................................................................................ 12
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................15
七、交易及清算交收安排................................................................................................................. 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................. 23
九、基金收益分配............................................................................................................................ 28
十、基金信息披露....................................................................
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