公告日期：2024-06-21

华夏中债1-3年政策性金融债
指数证券投资基金第十六次分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1.公告基本信息

基金名称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华夏中债1-3年政金债指数

基金主代码 007165

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中债1-3年政策性

公告依据 金融债指数证券投资基金基金合同》《华夏中债1-3年政策性金融债

指数证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年6月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏中债1-3年政金债指数A 华夏中债1-3年政金债指数C

各基金份额类别的交易代码 007165 007166

基准日各基金份额类别的份额 1.0267 1.0513

净值（单位：人民币元）

截止基准日各 基准日各基金份额类别的可供 86,623,680.39 725,240.46

基金份额类别 分配利润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基 0.100 0.001

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确

红利再投资相关事项的说明 定日为2024年6月25日，该部分基金份额将于2024年6月26日直接计入其基金账

户，投资者可自2024年6月27日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠

政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月26日自基金托管
账户划出。

3.其他需要提……
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