公告日期：2023-12-07

华夏中债1-3年政策性金融债指数

证券投资基金第十四次分红公告

公告送出日期：2023年12月7日

1.公告基本信息

基金名称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华夏中债1-3年政金债指数

基金主代码 007165

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合

同》《华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年12月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

各基金份额类别的简称 华夏中债1-3年政金债指数A 华夏中债1-3年政金债指数C

各基金份额类别的交易代码 007165 007166

基准日各基金份额类别的份额净值（单位：人民 1.0197 1.0245

币元）

截止基准日各基金份额 基准日各基金份额类别的可供分配利润（单位： 74,960,876.47 73,309.31

类别的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.001

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月11日

除息日 2023年12月11日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明……
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