公告日期：2020-10-28

南方恒庆一年定期开放债券型证券投
资基金 2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2020 年 10 月 28 日

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方恒庆一年定期开放债券

基金主代码 007161

交易代码 007161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 5,191,736,552.99 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期
投资目标 限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，
力求基金资产的稳健增值。

本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个
券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债券相对央
票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益
的来源。本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部
投资策略 信用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司
所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务
状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行
具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相
对价值的个券。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公
业绩比较基准 布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%。

一年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公
布的金融机构人民币一年期存款基准利率。

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方恒庆一年 A 南方恒庆一年 C

下属分级基金的交易代码 007161 007162

报告期末下属分级基金的份 5,191,736,552.99 份 0.00 份

额总额

1、本……
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