南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20200930更新)
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公告日期:2020-09-30
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(20200930 更新)
编制日期:2020 年 9 月 30 日
送出日期:2020 年 9 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方恒庆一年 A 基金代码 007161
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 交通银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基 2020 年 4 月 29 日
基金经理 黄河 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 12 日
基金合同生效后的存续期内,每个封闭期到期前,基金管理人有
权决定是否进入开放期;开放期最后一日日终,如果基金的基金
资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额
及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后
其他 的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金
管理人有权决定是否进入下一封闭期;基金封闭期到期日因部分
资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变
现的,基金将暂停进入下一开放期。
产品目前已休眠。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售
投资目标 期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健
增值。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
投资范围 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金
不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前 1
个月、开放期以及开放期结束后的 1 个月内,本基金的债券资产的投资
比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述 5%的限制,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
本……
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