南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-30
南方恒庆一年定期
开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月30日
1、公告基本信息
基金名称 南方恒庆一年定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 南方恒庆一年定开债券
基金主代码 007161
基金合同生效日 2019年5月21日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《南方恒庆一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023年11月22日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0148
民币元)
截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 (单 113,074,919.64
标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 -
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1480
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分
红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月4日
除息日 2023年12月4日
现金红利发放日 2023年12月5日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不
进行红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400- 889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
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