公告日期：2021-06-18

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 5 月 20 日
送出日期：2021 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恒庆一年定开 基金代码 007161

债券 A

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 交通银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2020 年 4 月 29 日

基金经理 黄河 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 12 日

基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人有
权决定是否进入开放期；开放期最后一日日终，如果基金的基金
资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额
其他 及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后
的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，基金
管理人有权决定是否进入下一封闭期；基金封闭期到期日因部分
资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变
现的，基金将暂停进入下一开放期。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
投资目标 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健
增值。

本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
投资范围 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金
不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 1
个月、开放期以及开放期结束后的 1 个月内，本基金的债券资产的投资
比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金由于封闭期内采用买……
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