平安基金管理有限公司关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-11
平安基金管理有限公司关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称平安合盛定开债
基金主代码007158
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日期2019年5月10日
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2019]426号
基金募集期间2019年4月1日至2019年5月8日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月9日
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:元)19,999,000
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0
募集份额(单位:份)有效认购份额19,999,000
利息结转的份额0
合计19,999,000
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,000
占基金总......
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