公告日期：2023-09-13

平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 平安合盛定开债

基金主代码 007158

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 10 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 7 日

基准日基金份额净值（单

1.0312

位：人民币元 ）

截止收益

基准日基金可供分配利润

分配基准 15,979,435.94

（单位：人民币元）

日的相关

截止基准日按照基金合同

指标

约定的分红比例计算的应 －

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.14

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 3 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符 合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 14 日

除息日 2023 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 15 日

权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
分红对象

册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年9月14日
红利再投资相关事项 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
的说明 登记机构将于2023年9月15日对红利再投资的基金份额进
行确认。2023年9月18日起，投资者可以查询、赎回红利再
投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
税收相关事项的说明

人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
费用相关事项的说明

资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 9 月 15 日自基金托管账
户划出。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不 享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权 益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分 红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式 为准。

（3）持有人可登录本公司的……
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