公告日期：2021-06-11

　　平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 6 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 平安合盛定开债

基金主代码 007158

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 10 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2021 年 6 月 4 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标 基准日基金份额净值（单

位： 人民币元 ） 1.0140

基准日基金可供分配利润

（单位： 人民币元） 21,889,008.57

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位： 人民币元） －

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 2021 年度第 2 次

注： 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基......
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