京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-27
京管泰富京诚 12 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 06 月 24 日
送出日期:2024 年 06 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 京管泰富京诚 12 个月定开 基金代码 007157
债券发起
基金管理人 北京京管泰富基金管理有 基金托管人 中信银行股份有限公司
限责任公司
基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 12 个月定期开放
开始担任本基金基金 2023 年 12 月 26 日
基金经理 王沫尘 经理的日期
证券从业日期 2019 年 6 月 4 日
基金合同生效之日起满 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同应
当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中
国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包
括国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融
投资范围 资券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于可转换债券、可交换债
券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但
因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 1 个月、开
放期及开放期结束后 1 个月的期间内,基金投资不受上……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》